Miércoles 21 de octubre de 2026 ·
En la entrada de asientos contables en Excel, la IA solo debe encargarse de la tabla de cuentas candidatas; las filas excepcionales siguen en manos humanas
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月末が来ると、銀行明細を仕訳に置く日が来る 月末が来ると、銀行の入出金明細を会計ソフトに取り込む日が1回入ります。ネットバンキングから落とした明細を、1行を1仕訳に置き替える表に直す作業です。摘要は銀行の様式のままで長く、相手名は略称で並ぶ。行の数はその月の入出金の件数の分だけ必要で、1行ずつ目で見て借方と貸方を置いていきます。大半は毎月同じ定形(給与の振込、家賃、水道光熱費、リース料、法人カードの引き落とし、手数料)なのに、毎月同じ科目を同じ行に置く。置いた行の1つで科目を取り替え忘れる。取り込んだ後で会計ソフトが受け付けない行を1つずつ戻される。この形の戻りが、この作業の負担の本命です。 前回は、支払通知書のひな形への流込みを扱いました。今回は銀行明細の仕訳入力を、同じ「Excel側の前準備 → AIへの依頼文 → 検算」の3段階で組みます。仕訳で最初に決めるのは、科目をAIに文章の読みで決めさせるのをやめて、定形の対応表との照合に置くこと。表の下書きはAIに依頼し、例外の行の科目と金額の整合は人間に残す、という話です。 前提: 「明細を渡して仕訳にして」の丸投げは依頼しない 銀行
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